下周一机构一致最看好的10金股10162015年10月28日

空间巨大,柠檬酸酯类替代传统DEHP塑化剂是发展趋势。

业绩向上修正:公司发布业绩预告修正公告,2015年1-3Q实现净利润0.9~1.0亿元,较上次预告区间上限上修500~1500万元,折合EPS0.13~0.14元,略超我们此前的预期。

尔康制药（300267）:突破药辅领域 植物淀粉迎来收获期

定增打破产能瓶颈,届时可年产1000亿粒淀粉胶囊和300亿粒淀粉软胶囊,充分享受竞争真空期,淀粉胶囊将成为公司主要利润来源。

估值提升空间较大,买入

打通淀粉全产业链,占领全球制高点

整合技术资源,掌握生产植物来源塑化剂核心竞争力。

变废为宝,新型塑化剂将成为成长双翼

公司目前已拿到食品批件,尝试用淀粉制造食品包装袋。中国是方便食品和保健品消费大国,淀粉囊跨界食品保健品领域,市场空间达百亿级。

看点一、身份认证机具方面的行业领先地位已经确立,未来两年将持续受益于行业安全认证升级需求浪潮。2015年公司在电信和金融行业快速扩大市场份额,接连斩获移动、电信等客户大单,各类新款身份证阅读核验机具将在2015年底以及2016年初陆续面市,全面覆盖低端、中端以及高端,将形成具有独特风格的精伦电子全系列身份证阅读核验机具。我们看好公司未来两年在身份认证安全机具方面稳健成长为细分行业龙头的前景。

粘胶短纤持续涨价致业绩改善:单季度来看,公司Q3预计实现净利润0.66~0.76亿元,同比扭亏为盈,环比Q2增长115%~148%,折合EPS0.10~0.11元。若剔除Q3澳洋健投幷表因素影响约0.40亿元和补助0.06亿元的影响,公司Q3主业净利润预计在0.21~0.31亿元,环比大幅改善。公司Q3主业净利润改善主要是由于粘胶短纤价格持续上涨所致,根据我们监测的数据显示,三季度初粘胶短纤市场价为1.25万元/吨,此后一上涨,截止9月底价格涨至1.44万元/吨,期间涨幅15%。

Q3业绩预告略超预期,互联网金融大布局收益渐显。公司二季度净利润同期增长0.87%,Q3业绩预告净利润同比增长40.21%-51.79%超预期。此次三季报净利润获得大幅增长的主要原因是公司的“产业+金融+互联网”的布局成效初步,与此同时主营业务保持持续增长,使主营业务收入利润保持稳步增加。

行业规范提高促使市场份额集中,公司利润提升。

平台对接药用原辅料备案(DMF)数据库,公司将自身地位提升到行业管理者的层面。

预计公司未来三年营业收入可达19.7,24.1,29.8亿元,同比增长44%,22%和23%。净利润6.3,9.8和12.5亿元,对应EPS分别为0.69元,1.08元和1.37元。

澳洋科技（002172）:向上修正业绩 略超预期

看点二、瞄准工业4.0,从缝纫设备部件供应商向智能缝纫设备服务商转型。2014年公司缝纫机数控系统年销售接近50万台,公司研发的单轴多功能伺服控制器和多轴智能高精度数控系统,将广泛使用于各种单轴和多轴工业缝制设备以及自动缝制单元上,公司将通过缝制机械行业智能化、产业化带来的规模效益,增强企业生产制造的效率,助推公司实现跨越式发展。

享受平台数据优势,提高企业运行效率。

“辅联网”建立国内药用辅料行业新模式

全球首创木薯淀粉胶囊,替代明胶胶囊市场空间巨大。目前国内胶囊每年需求量约3,000亿粒,未来5年若能够替换明胶胶囊7%的市场占有率,收入接近40亿元,净利润不低于13亿元。

“一带一”有望带动公司发展。青海在“一带一”中有着举足轻重的重要地理和区位优势,公司由于其地理优势加紧利用自身丰富的矿产资源、完善的交通网络,加大矿产资源的勘探开发,充分发挥其资源优势有望进一步提高公司业绩。信达证券

10万吨电锌项目正式投产。2015年9月30日,青海省重点项目之一西部矿业年产10万吨电锌项目正式投产,是园区“十二五”重点工业项目,项目引进国际上最先进的“氧压浸出全湿法炼锌工艺”,具有十分突出的社会效益和经济效益。

公司智慧城市业务行业前列,资质齐全,是IT行业内唯一一家拥有“十二甲”资质企业,前五年营收复合增速34%。2015年5月正式定增转型互联网金融,在大数据、网贷、资产管理、融资租赁、股权众筹、征信领域频繁出手布局。看似分散,实则在整合公司智慧城市业务资源和移动互联业务。此番互联网金融的系列布局,已经打通汉鼎各项业务,初具生态模型。未来各项业务协同效应将愈加明显,必会带来新一轮的高速增长。

考虑到公司未来的高成长性,给予公司2016年PE为35倍,对应目标价37.5元。上海华信证券

精伦电子（600355）:左手工业4.0 右手广告物联网

公司资源储量丰富,多金属品种是保障。西部矿业是国内有色金属行业最大的多金属矿业公司之一,多种金属资源储备优势明显,公司拥有铜、铅、锌、银、金等金属资源储备能够为其长期可持续发展提供较为有利的保障。

公司把握木薯种植源头,形成原料-技术-产品完整产业链闭环,成本优势打造产品竞争力。

盈利预测与评级:根据公司智慧城市和互联网金融领域各项业务的经营推算,我们预计2015-2017年EPS为0.35元、0.52元、0.70元,给予买入评级!国元证券

公司发布业绩预告修正公告,2015年1-3Q实现净利润0.9~1.0亿元,较上次预告区间上限上修500~1500万元,折合EPS0.13~0.14元,略超我们此前的预期。鉴于粘胶短纤价格持续上涨导致公司业绩超出预期,我们上修公司15年的盈利预测,2015/2016实现净利润分别为1.5和3.9亿元,折合EPS分别为0.22元,0.57元,目前股价对应的PE分别为44倍和17倍。鉴于粘胶短纤行业景气度提升,价格持续上涨有望助推业绩继续超预期,因此我们维持公司“买入”的投资评级。

给予“买入”评级。我们看好公司三大业务升级转型趋势,尤其看好公司在广告物联网等领域的发展空间,预估15~17年EPS为-0.07/0.18/0.30元,给予“买入”评级。东北证券

公司拥有辅料品种120个,是国内品种最全,规模最大的辅料供应企业,是辅料行业的标准制定者。09-14年毛利率呈上升趋势,净利润年复合增长率达49%。

看点三、向行业智能物联网服务提供商升级转型,广告物联网、智能营业厅、智能工厂等领域具备明显先发优势。公司通过多年来在互联网、大数据、云计算以及嵌入式产品研发上的积累,已经形成了面向特定行业的整体解决方案:面向广告传媒业的新型互动传媒解决方案;面向营业厅的智能营业厅方案;面向人机交互的智能工厂方案等;在广告传媒行业已经形成规模化推广和应用,其余几个行业也在逐步推广之中。我们强烈看好公司未来向行业智能物联网转型的发展前景。

盈利预测:鉴于粘胶短纤价格持续上涨导致公司业绩超出预期,我们上修公司15年的盈利预测,2015/2016实现净利润分别为1.5和3.9亿元,折合EPS分别为0.22元,0.57元,目前股价对应的PE分别为44倍和17倍。鉴于粘胶短纤行业景气度提升,价格持续上涨有望助推业绩继续超预期,因此我们维持公司“买入”的投资评级。群益证券

汉鼎股份（300300）:互联网金融大布局收益渐显

西部矿业（601168）:矿产资源储量丰富 受益一带一政策

自2014年开始,公司将发展重心转向木薯淀粉系列产品,传统辅料业务收缩,木薯淀粉和淀粉胶囊贡献新的利润增长点。

供需格局改善有望继续推升行业景气:10月份以来,粘胶短纤价格延续涨势,目前最新价格为1.46万元/吨,同比上涨22%,环比Q3均价提升约8%。展望未来,我们认为新增产能增放缓、需求增长较为稳定、环保约束加强的影响下,粘胶短纤行业供需格局有望持续改善,行业景气度回暖态势有望延续。

大股东旗下资产是支撑。西矿集团作为西部矿业的大股东旗下拥有多座矿山,在全国16个省拥有40余家直接或间接控股子公司,形成了有色金属、能源化工、盐湖化工、城市投资及金融四大产业板块。

预计未来公司有可能在互联网保险和民营银行进行布局,其后续战略仍旧值得市场期待。